TIPO MOVIMENTO ANNO ANNO MOV. NUM. MOV. NUM. DETT. ANNO RESIDUO DATA MOV. CAPITOLO ARTICOLO DESCR. CAPITOLO DETERMINA/DELIBERA NOTE TESTATA COGNOME NOME P.IVA IMPORTO PAGATO MOD. PAGAMENTO IBAN CIN ABI CAB C/C QUIETANZA ANNO LIQUIDAZIONE NUM. LIQUIDAZIONE DETT. LIQUIDAZIONE ANNO FATTURA REG. IVA NUM. FATTURA Data Ricezione Fattura Data Registrazione Fattura Data Scadenza Fattura DISTINTA NOTE DETTAGLIO SIOPE VINCOLO Piano Finanziario Descrizione Piano Finanziario MANDATO  2017  2017 89 1 28-02-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      211,4 211,4               2017  89  1              8  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 90 1 28-02-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      40 40               2017  90  1              8  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 162 1 24-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424818 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  515,95 515,95 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  162  1  2017  FA  34  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  12  Fatt. 0015068/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 168 1 27-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' RIMBORSATE A MARZO 2017- A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      236 0 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  168  1              13  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' RIMBORSATE A MARZO 2017- A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 169 1 27-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' RIMBORSATE A MARZO 2017- A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      152,1 0 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  169  1              13  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' RIMBORSATE A MARZO 2017- A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 23 1 2016 26-01-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  865,74 865,74 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  23  1  2017  FA  7  11-01-2017  20-01-2017  10-02-2017  2  Fatt. 0015684/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 32 1 2016 31-01-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      696,42 696,42               2017  32  1              4  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 33 1 2016 31-01-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      437,5 437,5               2017  33  1              4  SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 88 1 2016 28-02-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      16 16               2017  88  1              8  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  0    MANDATO  2017  2017 118 1 2016 03-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  1523,54 1523,54 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  118  1  2017  FA  24  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  Fatt. 0001066/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 118 2 2016 03-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  4420,59 4420,59 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  118  2  2017  FA  35  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  8  Fatt. 0000463/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 123 1 2016 14-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNI 2016 E 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/361177 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  193,4 193,4 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  123  1  2016  FA  223  10-10-2016  10-10-2016  09-11-2016  9  Fatt. 0009650/PO del 30-09-2016  0    MANDATO  2017  2017 123 2 2016 14-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNI 2016 E 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/361177 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  3752,81 3752,81 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  123  2  2017  FA  37  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. 0010983/PO del 31-10-2016  0    MANDATO  2017  2017 132 1 2016 15-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/366894 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  7177,51 7177,51 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  132  1  2017  FA  36  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. 0012208/PO del 30-11-2016  0    MANDATO  2017  2017 161 1 2016 24-03-2017  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424818 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  5707,81 5707,81 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  161  1  2017  FA  34  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  12  Fatt. 0015068/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 41 1 31-01-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      578,63 578,63               2017  41  1              4  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 97 1 28-02-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      312,7 312,7               2017  97  1              8  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 98 1 28-02-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      578,23 578,23               2017  98  1              8  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7  0    MANDATO  2017  2017 99 1 28-02-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      303,3 303,3               2017  99  1              8  SPESE DI TRASFERTA DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 100 1 28-02-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      52,8 52,8               2017  100  1              8  SPESE DI MISSIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 119 1 03-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  88,55 88,55 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  121  1  2017  FA  35  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  8  Fatt. 0000463/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 120 1 03-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  8034,88 8034,88 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  120  1  2017  FA  35  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  8  Fatt. 0000463/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 163 1 24-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424818 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  3479,72 3479,72 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  165  1  2017  FA  34  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  12  Fatt. 0015068/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 176 1 27-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      182,45 0 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  176  1              13  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 177 1 27-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      1314,47 0 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  177  1              13  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 165 1 2015 24-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424818 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  6846,38 6846,38 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  163  1  2017  FA  34  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  12  Fatt. 0015068/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 24 1 2016 26-01-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  788,04 788,04 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  24  1  2017  FA  8  11-01-2017  20-01-2017  10-02-2017  2  Fatt. 0015685/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 39 1 2016 31-01-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      678,62 678,62               2017  39  1              4  SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 40 1 2016 31-01-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      1938,04 1938,04               2017  40  1              4  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 96 1 2016 28-02-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      391,12 391,12               2017  96  1              8  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 121 1 2016 03-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  912,81 912,81 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  119  1  2017  FA  23  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  Fatt. 0001067/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 124 1 2016 14-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNI 2016 E 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/361177 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  115 115 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  124  2  2016  FA  223  10-10-2016  10-10-2016  09-11-2016  9  Fatt. 0009650/PO del 30-09-2016  0    MANDATO  2017  2017 124 2 2016 14-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNI 2016 E 2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/361177 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  11538,07 11538,07 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  124  1  2017  FA  37  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. 0010983/PO del 31-10-2016  0    MANDATO  2017  2017 133 1 2016 15-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/366894 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  10958,32 10958,32 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  133  1  2017  FA  36  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. 0012208/PO del 30-11-2016  0    MANDATO  2017  2017 164 1 2016 24-03-2017  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424818 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  9133,36 9133,36 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  164  1  2017  FA  34  15-02-2017  16-02-2017  17-03-2017  12  Fatt. 0015068/PO del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 115 1 03-03-2017  305 0 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 115 data 28-11-2016 ESECUTIVA  INCARICO DI ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE OPERATORE SOCIALE SPECIALIZZATO  CILTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE    05833880015  380,1 380,1 BONIFICO  IT36  J  2008  1059  000004536388    2017  115  1  2017  FA  32  07-02-2017  15-02-2017  09-03-2017  8  FATTURA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICI LIARE TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO OSS  0    MANDATO  2017  2017 166 1 24-03-2017  305 0 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 115 data 28-11-2016 ESECUTIVA  INCARICO DI ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE OPERATORE SOCIALE SPECIALIZZATO  CILTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE    05833880015  380,1 380,1 BONIFICO  IT36  J  2008  1059  000004536388    2017  166  1  2017  FA  48  06-03-2017  07-03-2017  05-04-2017  11  FATTURA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO OSS  0    MANDATO  2017  2017 114 1 2016 03-03-2017  305 0 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 115 data 28-11-2016 ESECUTIVA  INCARICO DI ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE OPERATORE SOCIALE SPECIALIZZATO  CILTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE    05833880015  304,08 304,08 BONIFICO  IT36  J  2008  1059  000004536388    2017  114  1  2017  FA  33  07-02-2017  15-02-2017  09-03-2017  8  FATTURA PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO OSS  0    MANDATO  2017  2017 42 1 31-01-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE EROGATO A GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      4166,66 4166,66               2017  42  1              4  COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE EROGATO A GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 59 1 03-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 125 data 19-12-2016 ESECUTIVA  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  QUAGLINI  ANGELO MARIA    320,13 320,13 BONIFICO  IT42  B  3015  3200  000000087371    2017  59  1              4  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 60 1 03-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 125 data 19-12-2016 ESECUTIVA  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  POZONE  MARIA LUISA    265,13 265,13 BONIFICO  IT31  J  3069  5060  100000010548    2017  60  1              4  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 61 1 06-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 125 data 19-12-2016 ESECUTIVA  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  SQUITIERI  RAFFAELE    399,63 399,63 BONIFICO  IT26  J  2008  5108  000005202365    2017  61  1              4  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 69 1 20-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      795,34 795,34               2017  69  1              6  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 3 E 4 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 101 1 28-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      2500 2500               2017  101  1              8  COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 6 E 7 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 138 1 17-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESO NR. 9 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      545,33 545,33               2017  138  1              11  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FEBBRAIO 2017 - A REG.NE SOSPESO NR. 9 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 160 1 23-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  COMPENSO IN QUALITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  FALDUTO  LEONARDO  11671940010  2114,67 2114,67 BONIFICO  IT38  W  5216  1000  000009999811    2017  160  1  2017  FA  60  14-03-2017  15-03-2017  13-04-2017  11  COMPETENZE FEBBRAIO NDV  0    MANDATO  2017  2017 178 1 27-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  DIVERSI PER RETRIBUZIONI      2500 0 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  178  1              13  NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI MARZO 2017 - A REG.NE SOSPESI NR. 10 E 11 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 7 1 2016 19-01-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DICEMBRE 2016 - A REG,NE SOSPESO NR. 1 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      795,34 795,34 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO              2017  7  1              4  ONERI RIFLESSI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE DICEMBRE 2016 - A REG,NE SOSPESO NR. 1 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 64 1 2016 13-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  COMPENSO REVISORE CONTI AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI A DOTT. ANDREA VASSALLO ANNO 2016 - VERSAMENTO CAPO X CAP. 3402, ARTICOLO 2 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      13000 13000 BONIFICO  IT78  C  1000  3245  114010340202    2017  64  1              5  COMPENSO REVISORE CONTI AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI A DOTT. ANDREA VASSALLO ANNO 2016 - VERSAMENTO CAPO X CAP. 3402, ARTICOLO 2 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 81 1 2016 20-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  INAIL SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESO NR. 5 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      169,1 169,1               2017  81  1              6  INAIL SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - A REG.NE SOSPESO NR. 5 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 82 1 2016 20-02-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  INAIL SU COMPENSI SU COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      25,34 25,34               2017  82  1              6  INAIL SU COMPENSI SU COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 154 1 2016 23-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 15 data 19-02-2015 ESECUTIVA  COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  PUDDU  LUIGI  04987370014  2712,41 2712,41 BONIFICO  IT57  C  2008  30720  000020133671    2017  154  1  2017  FA  49  08-03-2017  09-03-2017  07-04-2017  11  COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  0    MANDATO  2017  2017 155 1 2016 23-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSO DAL 01/07/2016 AL 23/11/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  PUDDU  LUIGI  04987370014  6814,02 6814,02 BONIFICO  IT57  C  2008  30720  000020133671    2017  155  1  2017  FA  50  08-03-2017  09-03-2017  07-04-2017  11  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSO DAL 01/07/2016 AL 23/11/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008  0    MANDATO  2017  2017 156 1 2016 23-03-2017  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  PUDDU  LUIGI  04987370014  480,06 480,06 BONIFICO  IT57  C  2008  30720  000020133671    2017  156  1  2017  FA  50  08-03-2017  09-03-2017  07-04-2017  11  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  0    MANDATO  2017  2017 108 1 03-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 128 data 22-12-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO CONNESSIONE DATI, FONIA FISSA E SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/305993 - - - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  FASTWEB S.P.A.    12878470157  3706,77 3706,77 BONIFICO  IT41  F  3104  1607  000000770001    2017  111  1  2017  FA  22  08-02-2017  08-02-2017  10-03-2017  8  RIEMISSIONE FT PAE0042900 DEL 2016 PER C ANONI ANTICIPATI 2017 Fatt. 2800000890 del 01-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 109 1 03-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 128 data 22-12-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO CONNESSIONE DATI, FONIA FISSA E SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/305993 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  FASTWEB S.P.A.    12878470157  5552,75 5552,75 BONIFICO  IT41  F  3104  1607  000000770001    2017  110  1  2017  FA  22  08-02-2017  08-02-2017  10-03-2017  8  RIEMISSIONE FT PAE0042900 DEL 2016 PER C ANONI ANTICIPATI 2017 Fatt. 2800000890 del 01-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 110 1 03-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 128 data 22-12-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO CONNESSIONE DATI, FONIA FISSA E SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/305993 - - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  FASTWEB S.P.A.    12878470157  20757,15 20757,15 BONIFICO  IT41  F  3104  1607  000000770001    2017  109  1  2017  FA  22  08-02-2017  08-02-2017  10-03-2017  8  RIEMISSIONE FT PAE0042900 DEL 2016 PER C ANONI ANTICIPATI 2017 Fatt. 2800000890 del 01-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 152 1 23-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - REG.NE ANNI 2014-2015-2016 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  19189,95 19189,95 BONIFICO  IT12  Z  1000  3245  348300012107    2017  152  1  2017  FA  47  03-03-2017  03-03-2017  02-04-2017  11  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - REG.NE ANNI 2014-2015-2016 - COD. PAG. NIEL20175 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  0    MANDATO  2017  2017 62 1 2015 09-02-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 65 data 18-12-2014 ESECUTIVA  CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER SPESE CONNESSE AL COMODATO DEGLI UFFICI IN ROMA  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  11375,28 11375,28 BONIFICO  IT12  Z  1000  3245  348300012107    2017  62  1  2017  FA  18  31-01-2017  31-01-2017  02-03-2017  5  CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER SPESE CONNESSE AL COMODATO DEGLI UFFICI IN ROMA  0    MANDATO  2017  2017 150 1 2015 23-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 65 data 18-12-2014 ESECUTIVA  CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER SPESE CONNESSE AL COMODATO DEGLI UFFICI IN ROMA - ANNO 2015 - COD. PAGAMENTO NIEL20175  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  230,37 230,37 BONIFICO  IT12  Z  1000  3245  348300012107    2017  150  1  2017  FA  47  03-03-2017  03-03-2017  02-04-2017  11  SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI E SERVIZI PER UFFICI IN ROMA DELL'ART - ANNO 2015  0    MANDATO  2017  2017 3 1 2016 18-01-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 49 data 30-09-2015 ESECUTIVA  POLITECNICO DI TORINO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/58962 - PI.FIN. U.1.03.02.19.009  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  60268 60268 BONIFICO  IT51  N  2008  1160  000002551101    2017  3  1  2016  FA  296  20-12-2016  23-12-2016  19-01-2017  1  AREA IT - PRESTAZIONE DI SERVIZI 402/201 5 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  0    MANDATO  2017  2017 55 1 2016 03-02-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 199,54 BONIFICO  IT46  Y  5156  1600  CC0450006964    2017  55  1  2017  FA  9  11-01-2017  23-01-2017  10-02-2017  4  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  0    MANDATO  2017  2017 63 1 2016 09-02-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  11375,28 11375,28 BONIFICO  IT12  Z  1000  3245  348300012107    2017  63  1  2017  FA  19  31-01-2017  31-01-2017  02-03-2017  5  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  0    MANDATO  2017  2017 111 1 2016 03-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO CONNESSIONE DATI, FONIA FISSA E SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/305993 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  FASTWEB S.P.A.    12878470157  155,49 155,49 BONIFICO  IT41  F  3104  1607  000000770001    2017  108  1  2017  FA  21  08-02-2017  08-02-2017  10-03-2017  8  RIEMISSIONE FT PAE0042900 DEL 2016 CON C IG INDICATO, CONSUMI 2016 Fatt. 2800000888 del 01-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 151 1 2016 23-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNI 2014-2015-2016 - COD. PAG. NIEL20175 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  34185,68 34185,68 BONIFICO  IT12  Z  1000  3245  348300012107    2017  151  1  2017  FA  47  03-03-2017  03-03-2017  02-04-2017  11  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNI 2014-2015-2016 - COD. PAG. NIEL20175 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  0    MANDATO  2017  2017 159 1 2016 23-03-2017  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 49 data 30-09-2015 ESECUTIVA  POLITECNICO DI TORINO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY - PI.FIN. U.1.03.02.19.009  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  4880 4880 BONIFICO  IT51  N  2008  1160  000002551101    2017  159  1  2017  FA  63  03-03-2017  17-03-2017  02-04-2017  11  AREA IT - PRESTAZIONE DI SERVIZI 402/2015 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPOR  0    MANDATO  2017  2017 27 1 2016 27-01-2017  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 28 data 23-04-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI PER IL TRIENNIO 2015-2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  SEBA SAS INFORMAZIONI PARLAMENTARI    07511321007  5490 5490 BONIFICO  IT15  E  5387  3202  000002049096    2017  27  1  2017  FA  2  30-12-2016  11-01-2017  29-01-2017  4  ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI PER IL TRIENNIO 2015-2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 30 1 2016 30-01-2017  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 9 data 11-02-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO ABBONAMENTO OSSERVATORIO AIR. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AIR    12590351008  1525 1525 BONIFICO  IT06  A  2008  3284  000102926202    2017  30  1  2016  FA  32  17-02-2016  23-02-2016  30-04-2016  4  ACQUISTO ABBONAMENTO OSSERVATORIO AIR. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 129 1 2016 14-03-2017  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 34 data 10-05-2016 ESECUTIVA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA    11139860156  5072,76 5072,76 BONIFICO  IT89  W  5584  1600  000000058387    2017  129  1  2017  FA  30  13-02-2017  14-02-2017  15-03-2017  9  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 157 1 2016 23-03-2017  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 34 data 10-05-2016 ESECUTIVA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA    11139860156  5072,76 5072,76 BONIFICO  IT89  W  5584  1600  000000058387    2017  157  1  2017  FA  52  08-03-2017  09-03-2017  07-04-2017  11  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 117 1 03-03-2017  406 0 SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 119 data 13-12-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 199,54 BONIFICO  IT46  Y  5156  1600  CC0450006964    2017  117  1  2017  FA  28  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  0    MANDATO  2017  2017 153 1 23-03-2017  406 0 SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 119 data 13-12-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 199,54 BONIFICO  IT46  Y  5156  1600  CC0450006964    2017  153  1  2017  FA  53  07-03-2017  09-03-2017  06-04-2017  11  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  0    MANDATO  2017  2017 58 1 2016 03-02-2017  406 0 SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 123 data 13-12-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPA PERSONALIZZATA DI CARTELLINE DA LAVORO E BLOCCHI APPUNTI - PI.FIN. U.1.03.01.02.001  DIGITO SRL    07643600013  2424,75 2424,75 BONIFICO  IT68  I  2008  30381  000005001880    2017  58  1  2017  FA  15  23-01-2017  23-01-2017  22-02-2017  4  ACQUISTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPA PERSONALIZZATA DI CARTELLINE DA LAVORO E BLOCCHI APPUNTI - PI.FIN. U.1.03.01.02.001  0    MANDATO  2017  2017 22 1 2016 26-01-2017  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 50 data 30-09-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.05.002  TELECOM ITALIA SPA    00488410010  3256,3 3256,3 BONIFICO  IT86  Y  2008  9440  000005235152    2017  22  1  2017  FA  1  28-12-2016  11-01-2017  24-02-2017  4  1BIM 2017  0    MANDATO  2017  2017 65 1 15-02-2017  412 0 PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 129 data 22-12-2016 ESECUTIVA  POLIZZA INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.10.04.01.003  ASSIGECO S.R.L.    08958920152  3400 3400 BONIFICO  IT56  W  3500  1630  000000056551    2017  65  1              5  POLIZZA INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.10.04.01.003  0    MANDATO  2017  2017 86 1 21-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 124 data 14-12-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  PA DIGITALE SPA    06628860964  8638,92 8638,92 BONIFICO  IT71  R  3500  20301  000000004198    2017  86  1  2017  FA  38  03-02-2017  16-02-2017  05-03-2017  6  CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2017 A 30-06-2017  0    MANDATO  2017  2017 122 1 03-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI    SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  230,6 230,6 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  122  2  2017  FA  26  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  Fatt. 0001234/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 122 2 03-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI    SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  14,72 14,72 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  122  1  2017  FA  27  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  Fatt. 0001238/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 122 3 03-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI    SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/308938 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  137,93 137,93 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  122  3  2017  FA  25  08-02-2017  14-02-2017  10-03-2017  8  Fatt. 0001233/PO del 31-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 131 1 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2017 tipo DETERMINA numero 1 data 13-01-2017 ESECUTIVA  CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA MICRONPASSWEB LITE - PI.FIN. U.1.03.02.19.001  MICRONTEL SPA    05095330014  283,04 283,04 BONIFICO  IT11  K  2008  31039  000008790689    2017  131  1  2017  FA  46  21-02-2017  03-03-2017  23-03-2017  9  CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA MICRONPASSWEB LITE - PI.FIN. U.1.03.02.19.001  0    MANDATO  2017  2017 16 1 2014 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 69,81 BONIFICO  IT28  M  2008  1010  000000084723    2017  18  1  2016  FA  291  19-12-2016  20-12-2016  18-01-2017  2  Fatt. P75 del 05-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 17 1 2014 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 94,76 BONIFICO  IT28  M  2008  1010  000000084723    2017  19  1  2016  FA  292  19-12-2016  20-12-2016  18-01-2017  2  Fatt. P72 del 05-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 18 1 2014 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 638,3 BONIFICO  IT28  M  2008  1010  000000084723    2017  16  1  2016  FA  293  19-12-2016  20-12-2016  18-01-2017  2  Fatt. P73 del 05-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 19 1 2014 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 182,51 BONIFICO  IT28  M  2008  1010  000000084723    2017  17  1  2016  FA  290  19-12-2016  20-12-2016  18-01-2017  2  Fatt. P74 del 05-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 51 1 2014 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 638,3 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  51  1  2017  FA  11  17-01-2017  23-01-2017  16-02-2017  4  Fatt. P3 del 05-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 52 1 2014 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 182,51 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  52  1  2017  FA  12  17-01-2017  23-01-2017  16-02-2017  4  Fatt. P4 del 05-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 53 1 2014 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 69,81 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  53  1  2017  FA  13  17-01-2017  23-01-2017  16-02-2017  4  Fatt. P5 del 05-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 54 1 2014 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 94,76 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  54  1  2017  FA  14  17-01-2017  23-01-2017  16-02-2017  4  Fatt. P2 del 05-01-2017  0    MANDATO  2017  2017 125 1 2014 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  IT DREAM - NOLEGGIO PC, MONITOR, STAMPANTI E SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 69,81 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  127  1  2017  FA  40  15-02-2017  22-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. P10 del 03-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 126 1 2014 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  IT DREAM - NOLEGGIO PC, MONITOR, STAMPANTI E SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 94,76 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  128  1  2017  FA  41  15-02-2017  22-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. P7 del 03-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 127 1 2014 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  IT DREAM - NOLEGGIO PC, MONITOR, STAMPANTI E SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 638,3 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  125  1  2017  FA  39  15-02-2017  22-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. P8 del 03-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 128 1 2014 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  IT DREAM - NOLEGGIO PC, MONITOR, STAMPANTI E SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 182,51 BONIFICO  IT28  M  3048  1010  000000084723    2017  126  1  2017  FA  42  15-02-2017  22-02-2017  17-03-2017  9  Fatt. P9 del 03-02-2017  0    MANDATO  2017  2017 20 1 2015 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 14 data 19-02-2015 ESECUTIVA  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI ART IN ROMA - PERIODO 2015/2017  TREMADIO  DOMENICO  01466050562  250 250 BONIFICO  IT78  A  2008  5333  000103457709    2017  20  1  2016  FA  295  21-12-2016  22-12-2016  20-01-2017  2  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI ART IN ROMA - PERIODO 2015/2017  0    MANDATO  2017  2017 57 1 2015 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 33 data 20-05-2015 ESECUTIVA  INCARICO RSPP ANNO 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/149457  ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L.    06239860015  10150,4 10150,4 BONIFICO  IT89  D  3138  1000  000012962239    2017  57  1  2017  FA  17  25-01-2017  26-01-2017  24-02-2017  4  INCARICO RSPP ANNO 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/149457  0    MANDATO  2017  2017 1 1 2016 18-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 76 data 28-12-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO GESTIONALE DI ELABORAZIONE STIPENDI PER L'ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  ENTI SERVICE S.R.L.    02650070044  1573,8 1573,8 BONIFICO  IT71  R  3032  46770  010000000611    2017  1  1  2016  FA  294  21-12-2016  22-12-2016  20-01-2017  1  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO GESTIONALE DI ELABORAZIONE STIPENDI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  0    MANDATO  2017  2017 25 1 2016 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 27 data 08-04-2016 ESECUTIVA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - DIRITTI DI AGENZIA ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  160,45 160,45 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  25  1  2017  FA  5  11-01-2017  20-01-2017  10-02-2017  2  Fatt. 0006124/11 del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 25 2 2016 26-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 27 data 08-04-2016 ESECUTIVA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - DIRITTI DI AGENZIA ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999  CISALPINA TOURS SPA    00637950015  67,7 67,7 BONIFICO  IT50  Q  3069  1048  100000014885    2017  25  2  2017  FA  6  11-01-2017  20-01-2017  10-02-2017  2  Fatt. 0006123/11 del 31-12-2016  0    MANDATO  2017  2017 28 1 2016 27-01-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 2 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.    06862080154  1047,16 1047,16 BONIFICO  IT97  C  3111  1614  000000000697    2017  28  1  2017  FA  10  16-01-2017  23-01-2017  15-02-2017  4  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 49 1 2016 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 22 data 21-03-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003  INJENIA SRL    03008670360  1018,7 1018,7 BONIFICO  IT75  A  6385  37070  100000005708    2017  49  1  2017  FA  3  09-01-2017  11-01-2017  08-02-2017  4  SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003  0    MANDATO  2017  2017 50 1 2016 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 114 data 29-11-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO NR. 10 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.    01486330309  5630,06 5630,06 BONIFICO  IT52  V  5336  63821  000035311446    2017  50  1  2017  FA  16  12-01-2017  23-01-2017  11-02-2017  4  ACQUISTO NR. 10 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  0    MANDATO  2017  2017 56 1 2016 03-02-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 31 data 02-05-2016 ESECUTIVA  INCARICO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/149457 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008  ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L.    06239860015  6724,64 6724,64 BONIFICO  IT89  D  3138  1000  000012962239    2017  56  1  2017  FA  4  17-01-2017  19-01-2017  16-02-2017  4  INCARICO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/149457 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008  0    MANDATO  2017  2017 112 1 2016 03-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 22 data 21-03-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003  INJENIA SRL    03008670360  1018,7 1018,7 BONIFICO  IT75  A  6385  37070  100000005708    2017  112  1  2017  FA  29  10-02-2017  14-02-2017  12-03-2017  8  FATTURA IMMEDIATA  0    MANDATO  2017  2017 116 1 2016 03-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 2 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.    06862080154  1047,16 1047,16 BONIFICO  IT97  C  3111  1614  000000000697    2017  116  1  2017  FA  31  14-02-2017  14-02-2017  16-03-2017  8  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  0    MANDATO  2017  2017 130 1 2016 14-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 68 data 22-12-2015 ESECUTIVA  RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASL TO2 PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE RELATIVE ALL'ANNO 2016 - TORINO - PI.FIN. U.1.03.02.18.001  ASL CITTA' DI TORINO    11632570013  3534,05 3534,05 GIROCONTO IN BANCA D'ITALIA  IT83  V  1000  3245  114300319973    2017  130  1  2017  FA  43  21-02-2017  02-03-2017  23-03-2017  9  CONVENZIONE DR.SSA TERESA EMANUELE ATTIVITA' ANNO 2016  0    MANDATO  2017  2017 158 1 2016 23-03-2017  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 22 data 21-03-2016 ESECUTIVA  SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003  INJENIA SRL    03008670360  1018,7 1018,7 BONIFICO  IT75  A  6385  37070  100000005708    2017  158  1  2017  FA  54  13-03-2017  13-03-2017  12-04-2017  11  SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003  0    MANDATO  2017  2017 26 1 27-01-2017  502 0 SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  MODELLO 770/2015 RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2014 - VERSAMENTO SOMME A REGOLARIZZAZIONE - SOSPESO NR. 2 - PI.FIN. U.1.02.01.99.999  TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      274,5 274,5 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO          000000000000    2017  26  1              2  MODELLO 770/2015 RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2014 - VERSAMENTO SOMME A REGOLARIZZAZIONE - PI.FIN. U.1.02.01.99.999  0    MANDATO  2017  2017 29 1 27-01-2017  504 0 RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI  RIF. anno 2017 tipo DETERMINA numero 7 data 25-01-2017 ESECUTIVA  RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.09.99.05.001  F.T.V. S.P.A. - SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE VICENTINE IN LIQUIDAZIONE    00153280243  7174,28 7174,28 BONIFICO  IT42  W  5728  11812  012570750727    2017  29  1              4  RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.09.99.05.001  0    MANDATO  2017  2017 14 1 2016 19-01-2017  520 0 RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 133 data 29-12-2016 ESECUTIVA  SOMME INCASSATE DALL AUTORIT PER SANZIONI IRROGATE IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI 4 TRIMESTRE ESERCIZIO 2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      1100 1100 BONIFICO  IT05  Z  1000  3245  114015357005    2017  14  1              2  SOMME INCASSATE DALL 'AUTORITA ' PER SANZIONI IRROGATE IN APPLICAZIONE NORME TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - 4 TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001  0  01  MANDATO  2017  2017 21 1 2016 26-01-2017  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 113 data 28-11-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO NR. 2 SCRIVANIE - PI.FIN. U.2.02.01.03.001  QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA    02301560260  847,9 847,9 BONIFICO  IT46  O  6225  61862  068904240124    2017  21  1  2016  FA  297  27-12-2016  29-12-2016  26-01-2017  2  ACQUISTO NR. 2 SCRIVANIE - PI.FIN. U.2.02.01.03.001  0